美通美配资APP下载医疗ETF易方达: 易方达基金管理有限公司关于易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金标的指数纳入北京证券交易所股票并修订招募说明书的公告

易方达基金管理有限公司关于易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金标的指数纳入北京证券交易所股票并修订招募说明书的公告根据中证指数有限公司对中证医疗指数成份股的定期调整情况，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：股票。根据相关法律法规、基金合同等有关规定，经与基金托管人协商一致，本公司决定对本基金招募说明书进行修订，此次修订主要涉及调整申购与赎回章节中现金替代的相关内容，明确了北京证券交易所上市成份证券现金替代相关规则，并相应补充基金投资北京证券交易所股票的相关风险提示。现将相关事项公告如下：一、招募说明书修订内容本基金招募说明书的主要修订内容详见附录。本次修订涉及的相关规则自2025年12月15 日起生效，更新后的招募说明书全文可在基金管理人网站等规定媒介查阅。本次修订招募说明书符合有关法律法规的规定，且基金管理人已履行规定程序。二、其他需要提示的事项项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关公告。（1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；（2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088。风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特此公告。易方达基金管理有限公司附录：《招募说明书主要修订内容前后对照表》章节修订前修订后本基金特有风险包括：本基金特有风险包括： …… …… （2）ETF运作的风险。包括参考（2）ETF运作的风险。包括参考IOPV IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金决策和IOPV计算错误的风险、基金交易交易价格与份额净值发生偏离的风险、价格与份额净值发生偏离的风险、成份成份股停牌的风险、投资人申购失败的股停牌的风险、投资人申购失败的风险、风险、投资人赎回失败的风险、申购赎投资人赎回失败的风险、申购赎回清单回清单中设置较低的申购/赎回份额上中设置较低的申购/赎回份额上限的风重要提限的风险、沪市成份证券申赎处理规则险、沪市和京市成份证券申赎处理规则示带来的风险、申购赎回清单差错风险、带来的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分配后基金份额净值低于险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；（3）投资特定品种（包退市风险等；（3）投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融衍生品、括股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特有风北交所股票、资产支持证券、存托凭证险；等）的特有风险；本基金目前仅采取深圳证券交易本基金目前仅采取深圳证券交易所跨市场股票ETF场内申赎模式，即“深所跨市场股票ETF场内申赎模式，即“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代” 市股票实物申赎、沪市或京市股票现金申赎模式，未来基金管理人可根据基金替代”申赎模式，未来基金管理人可根发展需要，开通场外实物申赎模式（指据基金发展需要，开通场外实物申赎模通过中国证券登记结算有限责任公司式（指通过中国证券登记结算有限责任基金业务系统以深、沪证券市场组合证公司基金业务系统以深、沪、京证券市券办理跨深、沪证券市场交易型基金的场组合证券办理跨深、沪、京证券市场九、申购、赎回），届时将发布公告予以披交易型基金的申购、赎回），届时将发基金份露并对本基金的招募说明书予以更新，布公告予以披露并对本基金的招募说额的申无须召开基金份额持有人大会审议。明书予以更新，无须召开基金份额持有购与赎人大会审议。回（七）申购赎回清单的内容与格式（七）申购赎回清单的内容与格式 “申赎现金”不属于组合成份证券， “申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清算交收是为了便于登记结算机构的清算交收安排，在申购赎回清单中增加的虚拟证安排，在申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为券。“申赎现金”的现金替代标志为 “必须”，但含义与组合成份证券的必 “必须”，但含义与组合成份证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的沪市成份证券金替代标志为“必须”的沪市及京市成的必须现金替代与现金替代标志为“允份证券的必须现金替代与现金替代标许”的沪市成份证券的申购替代金额之志为“允许”的沪市及京市成份证券的和；赎回替代金额为最小赎回单位所对申购替代金额之和；赎回替代金额为最应的现金替代标志为“必须”的沪市成小赎回单位所对应的现金替代标志为份证券的必须现金替代与现金替代标 “必须”的沪市及京市成份证券的必须志为“允许”的沪市成份证券的赎回替现金替代与现金替代标志为“允许”的代金额之和。沪市及京市成份证券的赎回替代金额之和。（1）现金替代分为3种类型：禁止（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”），其中对于深替代（标志为“必须”），其中对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为市成份证券，现金替代的类型可以设为 “禁止”、“允许”和“必须”；对于 “禁止”、“允许”和“必须”；对于沪市成份证券，现金替代的类型可以设沪市和京市成份证券，现金替代的类型为 “允许”和“必须”。可以设为 “允许”和“必须”。 …… …… 可以现金替代适用于所有成份证可以现金替代适用于所有成份证券，对于深市成份证券，可以现金替代券，对于深市成份证券，可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代；对于沪市成份证券，使用现金作为替代；对于沪市和京市成可以现金替代是指在申购赎回基金份份证券，可以现金替代是指在申购赎回额时，该成份证券必须使用现金作为替基金份额时，该成份证券必须使用现金代，根据基金管理人买卖情况，与投资作为替代，根据基金管理人买卖情况，者进行退款或补款。与投资者进行退款或补款。 …… …… （2）可以现金替代（2）可以现金替代 ①适用情形：投资者申购和赎回 ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记结算机构对时的沪市和京市成份证券。登记结算设置可以现金替代的沪市成份证券全机构对设置可以现金替代的沪市和京部使用现金替代。市成份证券全部使用现金替代。 ②替代金额：对于现金替代的沪 ②替代金额：对于现金替代的沪市成份证券，替代金额的计算公式市和京市成份证券，替代金额的计算为：公式为： …… …… 其中，“参考价格”目前为该证其中，“参考价格”目前为该证券经除权除息调整的T-1日收盘价。如券经除权除息调整的T-1日收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则果上海证券交易所、北京证券交易所发生变化，以上海证券交易所通知规参考价格确定原则发生变化，以上海定的参考价格为准。证券交易所、北京证券交易所通知规定的参考价格为准。申购时收取现金替代溢价的原因申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的沪市成份证是，对于使用现金替代的沪市和京市券，基金管理人将买入该证券，实际成份证券，基金管理人将买入该证买入价格加上相关交易费用后与申购券，实际买入价格加上相关交易费用时的参考价格可能有所差异。后与申购时的参考价格可能有所差异。 …… …… 赎回时扣除现金替代折价的原因赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的沪市成份证券，是，对于使用现金替代的沪市和京市基金管理人将卖出该证券，实际卖出价成份证券，基金管理人将卖出该证券，格扣除相关交易费用后与赎回时的参实际卖出价格扣除相关交易费用后与考价格可能有所差异。赎回时的参考价格可能有所差异。 …… …… ③替代金额的处理程序 ③替代金额的处理程序 …… …… 实时申报的原则为：基金管理人在实时申报的原则为：基金管理人在上海证券交易所连续竞价期间，根据被替代证券的上市交易所连续竞价期收到的深圳证券交易所申购赎回确认间，根据收到的深圳证券交易所申购赎记录，在技术系统允许的情况下实时向回确认记录，在技术系统允许的情况下上海证券交易所申报被替代证券的交实时向被替代证券的上市交易所申报易指令。被替代证券的交易指令。 …… …… 特例情况：若自T日起，上海证券特例情况：若自T日起，被替代证交易所正常交易日已达到20日而该证券的上市交易所正常交易日已达到20 券正常交易日低于2日，则以替代金额日而该证券正常交易日低于2日，则以与所购入的部分被替代证券实际购入替代金额与所购入的部分被替代证券成本（包括买入价格与交易费用）加上实际购入成本（包括买入价格与交易费按照最近一次收盘价计算的未购入的用）加上按照最近一次收盘价计算的未部分被替代证券价值的差额，确定基金购入的部分被替代证券价值的差额，确应退还申购投资者或申购投资者应补定基金应退还申购投资者或申购投资交的款项，者应补交的款项， …… …… （一）本基金特有风险（一）本基金特有风险（6）沪市成份证券申赎处理规则（6）沪市和京市成份证券申赎处十九、带来的风险理规则带来的风险风险揭本基金申购赎回清单对于沪市成本基金申购赎回清单对于沪市和示份证券的现金替代标识包括“可以现京市成份证券的现金替代标识包括金替代”，在申购赎回环节中必须使 “可以现金替代”，在申购赎回环节用现金作为替代，并根据基金管理人中必须使用现金作为替代，并根据基实际买卖情况与投资者进行退补款，金管理人实际买卖情况与投资者进行可能导致如下风险：退补款，可能导致如下风险：理人代买代卖模式，可能给投资者申基金管理人代买代卖模式，可能给投购和赎回带来价格的不确定性。这种资者申购和赎回带来价格的不确定价格的不确定性可能影响本基金二级性。这种价格的不确定性可能影响本市场价格的折溢价水平。基金二级市场价格的折溢价水平。原因可能导致基金管理人无法严格遵原因可能导致基金管理人无法严格遵循“时间优先、实时申报”原则对“可循“时间优先、实时申报”原则对“可以现金替代”的沪市成份证券进行处理，以现金替代”的沪市和京市成份证券进基金管理人也不对“时间优先、实时申行处理，基金管理人也不对“时间优先、报”原则的执行效率和结果做出任何承实时申报”原则的执行效率和结果做出诺和保证，现金替代退补款的计算以实任何承诺和保证，现金替代退补款的计际成交价格和基金招募说明书的约定算以实际成交价格和基金招募说明书为准，由此可能影响投资者的投资损益。的约定为准，由此可能影响投资者的投资损益。 …… …… 股票，北京证券交易所主要服务于创新型中小企业，在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他交易场所存在差异，基金投资北京证券交易所股票可能面临中小企业经营风险、股价大幅波动风险、企业退市风险、流动性风险、监管规则变化的风险等，从而可能对基金净值带来不利影响或损失。险险

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